これは何か
経理・財務 月次締め・資金繰り・予測実務パックは、資料不足や差異を締め直前に発見する運用から、根拠と担当を日々そろえ、経営が早く判断できる月次数字と資金見通しを作るための実務教材とテンプレート一式です。単発のプロンプト集ではなく、業務フロー、判断基準、入力フォーム、工程別AIコマンド、記入例、人による最終確認を一つにまとめています。Claude Codeを使わない方も、ブラウザ版ClaudeやChatGPTへ貼り付けて利用できます。
使う場面
業界を問わず経理・財務が、証憑回収・記帳前整理・照合・支払・月次締め・13週資金予測を進める場面で使います。
こんな方におすすめ
- 中小企業の経理担当
- 財務担当
- 管理部長
- 経営企画
- 経営者
解決できる業務の課題
資料不足や差異を締め直前に発見する運用から、根拠と担当を日々そろえ、経営が早く判断できる月次数字と資金見通しを作る。担当者ごとの経験や勘に依存しやすい確認観点をそろえ、事実・仮説・未確認を分けた状態で次工程へ渡せます。
入っているもの
- 業界・職種専用の
CLAUDE.md - 6工程のAI実務コマンド（証憑・取引を集める / 記帳・台帳化 / 照合・承認 / 請求・支払 / 月次締め / 資金予測・改善）
- 考え方、45分演習、10点評価基準をまとめた学習ガイド
- 案件入力フォーム、人の最終確認ゲート、工程引継ぎ記録
- 架空案件の記入例と評価例
実践ケース
年商12億円のSaaS企業で6月月次を締めますを題材に、全工程を進める105分ケースです。「samples/practical-casebook.md」と「templates/month-end-control-record.md」を使い、14点評価で12点以上を目指します。
使い方
- 学習ガイドで判断原則を確認し、サンプルケースを使って1回練習します。
- 入力フォームへ案件情報を記入し、個人情報・機密情報を匿名化します。
- 現在の工程に合うコマンドをAIへ渡し、初稿を作ります。
- 人の最終確認ゲートで根拠・未確認・権限・次アクションを確認してから利用します。
重要な注意
- 仕訳、税区分、会計方針、税務判断をAIだけで確定しない
- 証憑にない金額、日付、取引先、用途を推測で補わない
- 支払実行、口座変更、資金移動は承認者と証跡を必須にする
- 口座、個人情報、給与、取引先情報は匿名化し社内規程に従う
完了条件
成果物、根拠、未確認、確認者、担当、期限がそろい、次工程の担当が再調査せず着手できる。
人が確認すること
- 事実・相手の発言・仮説・未確認を分けた
- 業界・顧客・案件の固有条件を反映した
- 権限外・高リスク判断を専門担当へ引き継いだ
次にすること
確認済み成果物を業務システムへ記録し、同じ業務フローの次工程へ進みます。
